A股7月29日市场情绪再次回暖，关键还是需要量能回到万亿水平
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朋友们晚上好，时间是7月28日星期五。周五共47股涨停，连板股总数4只，9股封板未遂，封板率为84%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，地产股荣盛发展10天7板、国创高新3板、城建发展4天2板，零售股\/中\/央\/商场11天7板、国芳集团7天4板，大金融板块太平洋4天3板、财富趋势科创板4天2板、国海证券4天2板，基建板块龙泉股份2板、美丽生态4天2板，汽车产业链的海马汽车2板。周五收涨个股3512只，收跌个股1377只。
截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入164.03亿元，其中沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。沪深股通周五小幅净买入，宁德时代净买入居首，隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面，银行板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，城建发展获机买入超亿元，南方传媒均遭机构卖出超亿元，金科股份遭机构卖出超6000万，荣盛发展获国泰君安南京太平南路营业部买入超亿元。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多。买入方面，贵州茅台净买入居首，东方财富净买入居次席，中信证券、中国平安、同花顺等多只金融股获北向资金买入。万科A获北向资金买入超4亿。卖出方面，海天味业净卖出居首，中际旭创净卖出居次席。
周五龙虎榜机构活跃度有所回升。买入方面，多只券商股获机构买入，其中天风证券获机构买入超7000万，中原证券获机构买入超4000万，信达证券获机构买入超3000万，此外两只金融软件股财富趋势和指南针均获机构买入超2000万。地产股城建发展获机买入超亿元。卖出方面，医药股卫信康和传媒股南方传媒均遭机构卖出超亿元。地产股金科股份遭机构卖出超6000万。
一线游资活跃度有所提升。财通证券杭州上塘路营业部买入多只券商股，其中信达证券、首创证券均净买入超3000万，该席位同时买入指南针近5000万。荣盛发展获国泰君安南京太平南路营业部买入超亿元。量化资金方面，国海证券、信达证券、首创证券均遭量化资金席位卖出，金科股份遭量化资金席位做t。
大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%，上证50指数涨近3%。盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停。消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停。汽车产业链个股探底回升，海马汽车、赛力斯等涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，chiplet方向领跌，易天股份、甬矽电子跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市周五成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。板块方面，证券、保险、汽车整车、银行等板块涨幅居前，chiplet、cpo、传媒、新型城镇化等板块跌幅居前。
个股方面，两市超3500只个股上涨，高位股荣盛发展、\/中\/央\/商场涨停反包，财富趋势、国海证券、首创证券等金融股批量反包。低价股依旧强势，47只涨停个股中有29只股价不超过10元。板块方面，大金融板块全线爆发，中信证券涨停，成交额超百亿，此外还有近二十只成分股涨停，与周二相比，券商板块成交占比明显放大，东方财富、中信证券、华泰证券等权重涨幅居前，反映出市场对活跃资本市场的具体举措充满期待；地产股持续活跃，荣盛发展10天7板，金科股份一度涨超9%，除了小市值个股外，招保万金等权重地产周五也有不错反馈，其中金地集团涨超9%。沪深两市成交额9483亿，较昨日放量1683亿，市场情绪大幅扭转，人心思涨。
大金融板块周五迎来全面爆发，证券、金融科技方向领涨，太平洋4天3板，中国银河、中信证券、财富趋势、东吴证券、指南针等二十余家成分股涨停。7月24日至25日证监会召开2023年系统年中工作座谈会，再度从资本市场角度明确了下半年的工作安排：将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力。推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。
点评: 随着多层次资本市场的完善、全面注册制的实施、居民资产配置结构优化，基金的资产管理和财富配置功能会愈加显现。当前，证券板块估值处于低位，交易环境和监管环境有利于其估值修复。
证券板块近期频频异动，一方面走的是估值回归的逻辑，此前由于市场过度悲观预期导致，券商板块整体的估值以及资金的配置比例都处于历史低位，因此在市场风格面临切换的大背景下，本就存在着修复的预期。另一方面，重磅会议后更多活跃资本市场政策或将加速出台，市场对于大金融方向存在着预期博弈。而对于盘面整体而言，大金融板块的走强同样意义重大。证券板块素有牛市旗手的称号，当其能够在下周延续强势的话，有利于吸引更多的增量资金入场，市场整体的做多氛围有望更进一步。
但需注意的是，券商经历了周五这般逼空式的上涨后，预期可能一下子被打满，如果周五没有在盘中及时进场的话，此时再行追涨的性价比或不大。特别是一些大市值的个股，后续可能会通过震荡整理的形式去清理浮筹。因此站在资金安全的角度而言，耐心等待相关核心标的短线回踩时再寻找低吸机会或更为稳妥。
房地产板块近期人气高涨依旧，荣盛发展10天7板，国创高新3连板，城建发展4天2板，中迪投资、冠城大通等多股涨停。近日，住建部召开企业座谈会，要求继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施.
点评:房地产行业政策加速转向因城施策，自上而下方向上明确。地方政策放松有望加速。一二线城市调控政策放松空间较大，预期提升，助推一二线城市房企估值提升.
本次重要部门会议针对地产行业有更加积极的表态。首先调房地产市场最新形势为“供求关系发生重大变化”。此外，本次会议首次提出要适时调整优化房地产政策，预计过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间，比如限购、限贷、限售等政策有望因城施策逐步宽松。政策护航房地产市场平稳健康发展，一方面有利于修复地产需求，助力银行资产投放；此外有利于平滑银行不良贷款压力，缓释地产信用风险，提振银行股投资信心，板块估值有望修复。
从板块的领涨标的来看，周五地产与前几日的上涨有着明显的不同。此前的地产更偏向于投机性的炒作，像金科股份、荣盛发展，这种小市值的低价股成为高标龙头。而周五地产大市值权重也迎来集体补涨，像金地集团、保利发展、万科A、招商蛇口均有着不俗的涨幅，而昨日尾盘炸板的金科股份也同样保持着震荡向上的强趋势，整体而言，地产板块内部形成较为良性的局面，在此背景下，其延续性或更为值得期待。后市依旧可以地产链中去寻找一些相对低位细分的补涨机会。
汽车产业链强势依旧，小鹏供应商和智能驾驶方向领涨，海马汽车2连板，赛力斯、模塑科技、金固股份涨停，鹏翎股份等多股涨超10%。宝马集团宣布正在加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划于2023年底或2024年初上市，宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发。
点评: 根据小鹏汽车公布的数据，城市道路占用户总用车里程的71%，总时长的90%，城市NoA将大幅提升智能驾驶功能的实用性。因此，主流新势力厂商纷纷规划在今年落地相关城市NoA功能。高阶智能驾驶的场景正在从高速逐渐切换至城市，自动驾驶行业将从配置竞赛逐渐过渡至需求引领，高阶智驾配置选配率有望提升。
大消费板块反复活跃依旧，零售、纺织服装领涨，零售股\/中\/央\/商场11天7板，国芳集团3连板并走出7天4板，纺织服装板块红蜻蜓、金发拉比等涨停。国联证券研报称，站在当前时点，\/中\/央\/会议更多起到的是承前启后的作用，扩消费的抓手主要为政策刺激与房贷利率释放居民可支配收入。从当前位置来看，估值方面，当前消费行业估值分位数有所回落，部分消费子行业如食品加工、物流、家居等以处于估值历史底部。在存量房贷释放、促消费政策频发的契机下，消费领域或迎来投资机会，行业方面，关注白酒、啤酒、休闲食品、种植业、酒店、家电、汽车等行业相关机会。
综合来看，周五大金融板块带队引领指数强势做多，一方面金融股集体走强存在一定市场对周末消息面和政策面博弈的因素，但金融、地产等权重板块的拉升也符合近期市场低价+低位的主流炒作风格，关注后续能否进一步扩散至低估值+高股息等\/中\/特\/*\/.估\/.方向，主要取决于两市成交能否持续维持9000亿元以上水平。否则市场短期仍将围绕中小市值金融以及地产链和消费板块内进行轮动。房地产板块在高潮后昨日首次分歧，周五再度携手金融板块走出复制本周二的大涨行情，核心地位进一步强化。而AI等科技方向尽管已经呈现大面积超跌，但仍有待科创50指数能否走出阶段性止跌。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.28