A股8月04日 持续关注消费行业的未来发展态势。
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下面再来看看题材和个股：1、大消费:促消费的消息最近有多少，周五又出了个消息，经\/济\/日\/报发的。预制菜等泛消费方向的趋势已经起来了，后面可能进一步走强，那我们的主线就不能变，围绕地产链、泛消费、汽车链等反复挖掘就可以了。
2、房地产:走势基本和券商同步，趋势很稳，上交易日大地产开始动了。房地产的优势在于不断有消息刺激，全国那么多地方，密集出台政策，良性推动，譬如上交易日晚上刚出的郑州15条，后面陆陆续续还有很多。
之前各地相继出台一系列措施以复苏经济、提振消费。在上月高层定调后，本轮消费刺激政策涉及的行业涉及行业更多，覆盖面更广，消费行业有望受到政策催化持续上行。一方面当前在城乡区域发展差距逐步缩小，乡村居民的消费水平增长潜力殊为可观。在政策定调下半年发力消费行业，三四线城市及乡镇消费信心回暖，消费升级的趋势有望提速。另一方面在消费升级趋势下消费新业态不断涌现，未来消费行业市场规模有望高速扩张。由此可见我们应该持续关注消费行业的未来发展态势。
综合分析：上交易日市场低开高走，整体走势仍在预期中，关注后市向上突破情况及量能回补情况。近20天内，中国人民银行已两次提及存量个人住房贷款利率调整，意味着存量个人住房贷款利率调整将打破僵局，进入实操阶段。但就存量个人住房贷款利率调整最新落地情况，多家银行称暂无具体落地方案，亦有个别银行表示“正在调研”。，结合此前中国人民银行的表态，调整存量个人住房贷款利率有两个路径：一是降低银行加点利率，二是用新贷款替代旧贷款，即所谓的转贷款。降低存量个人住房贷款利率对上市银行具有多方影响：一是利率下调势必对部分银行净息差构成一定压力；二是有助于降低因提前还贷导致的利息损失，同时，有助于促进消费和楼市需求，推动房地产复苏，进而推动经济加快复苏，利好银行盈利和资产治理。在个人住房贷款平均期限为18年的基本假设基础上，当前存量房贷年利息在2万亿元以上，假设存量房贷利率的调整目标点是5年LpR（基准）+10bp（加点），即4.30%，存量房贷利率调整可能每年降低房贷利息超4000亿元。市场较为期待的是，政策层面或许可以出台结构性货币政策工具、存款利率下调、定向降准等利好，以帮助商业银行降低负债成本。
002244滨江集团（\/非\/荐\/股\/）： 今年上半年实现销售金额926亿元，同比增长35%销售排名由去年末的第13名提升至第10名，在杭州及浙江省内持续领跑;
国联证券（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，具有区域特色的中型券商，立足无锡及江苏市场，存合并重组预期。流通市值278亿，全天成交18.89亿，换手率6.84%。消息面上：经\/济\/日\/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。（对于股民来说，股市就是最大的消费）。龙虎榜前五买家共买入2.8亿，占比14.82%，其中小鳄鱼买入8377万，上塘路买入7381万，章盟主买入4243万，炒股养家买入4195万。寄希望国联证券出一字板，但前面大双头的压力较大。如果国联证券周五?炸板，对板块会有较大负反馈。
金地集团（\/非\/荐\/股\/）： 在深圳、上海、南京等城市的2022年度销售“市占率”位居当地前列。
天晟新材（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，全资子公司天晟证券，消息面上：经\/济\/日\/报发文，让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。
柯利达（\/非\/荐\/股\/）： 看好新型城镇化方向，国内知名的建筑装饰企业江苏省内业务占比超50%，，位列江苏省装饰行业第二。公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，
一博科技（\/非\/荐\/股\/）： 专注于高速pcb设计技术服务、研发样机及中小批量的研发及生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。消息面上：Amd或推“中国特供版”AI芯片，一博科技是Amd合作伙伴。在GpU领域，全球主要有2大厂商，一个是英伟达，一个是Amd，Amd是英伟达唯一竞争对手。看这个方向是否有发酵。
000935四川双马（\/非\/荐\/股\/）： 主业已变更为私募股权基金业务，目前管理规模250亿元，主要布局先进制造、新能源等硬科技领域；
剑桥科技发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入约17.4亿元，同比增长21.24%；净利润1.56亿元，同比扭亏，上年同期亏损8720.38万元。剑桥科技第一季度净利7147.25万元，据此计算，第二净利8445.58万元，环比增长18.17%。剑桥科技业绩增长的原因是公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各项业务都取得了显着增长。
剑桥科技是光模块科技股行业的龙头股，近期因为消息面刺激的原因，市场热点主要在金融、地产和消费板块，科技板块成为狗不理，主要原因就是现在的市场还是一个存量资金博弈的市场，资金炒作一个板块，必将从另外一个板块中撤离，周五看科技股能否在剑桥业绩大幅增长的影响下出现一定的反弹吧。
\/中\/央\/商场（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大消费+商业百货方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。消息面上：重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好。
华鑫股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，消息面上：经\/济\/日\/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。券商板块的高度就是2板，后买多以趋势为主。
002719麦趣尔（\/非\/荐\/股\/）： 消费食品方向，业绩修复的预期增加。新疆第四大乳品企业。新疆板块经济复苏概念小盘品种。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好，
006356大众公用（\/非\/荐\/股\/）： 拥有全资创投平台大众资本，并参股创投平台深创投兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等。
惠发食品（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大消费+商业百货方向，老牌速冻调理肉制品企业，业务包括预制菜等产品。上交易日高开高走，快速涨停，分时图不错。预期是加速板，到时候会有资金挖掘其他的低位补涨。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好，现在炒的主要方向就是消费。
002251步步高（\/非\/荐\/股\/）： 消费食品方向，业绩修复的预期增加。公司业务主要涉及零售贸易、电子商务、商业地产、互联网金融、物流运输等。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好，现在炒的主要方向就是消费。
002703浙江世宝（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。流通市值96.12亿，上交易日收十字，还有二波的预期在，如果高举高打是一个进攻买点。汽车板块上交易日比较弱势，周五主要看一下众泰汽车和浙江世宝的引导。消息面上：《措施》提出优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。大众与小鹏将在智能座舱和智能驾驶系统等合作。
000736中交地产（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，消息面上：北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。板块的老龙头，辈分高，回踩5日线附近还可以低吸
云南城投（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，消息面上：北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。一字板涨停后，这次收了一个t字板，放量了。
000656金科股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，依然沿着5日均线上行，调整的第三天了，表现比荣盛发展弱。龙虎榜显示，顶级游资炒股养家继续撤退，卖出8162万。
品渥食品（\/非\/荐\/股\/）： 费食品方向，业绩修复的预期增加。从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好。
首创证券（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，，证券公司。主营业务范围包括与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；消息面上：经\/济\/日\/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。一机构净买入3552万；
002146荣盛发展（\/非\/荐\/股\/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，消息面上：北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。湖里大道买入3522万，联储江苏买入4034万，机构卖出5039万。跌破5日均线后，隔日回踩10日均线，上交易日再次涨停反包。
方正证券（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，证券公司。消息面上：经\/济\/日\/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。沪股通净买入5279万，两机构分别净买入1.57亿，1.19亿，沪股通净卖出2.60亿；
000721西安饮食（\/非\/荐\/股\/）： 餐饮+预制菜+老妖，作为去年末的大妖龙，它的人气和股性都比较好，回踩5日线-10日线低吸（14.3元-14.5元附近），高开不要追等回踩
国芳集团（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大消费+商业百货方向，甘肃省内最大的连锁零售企业。（连续带领板块走强）。消息面上：重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好。
002229鸿博股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作\/chat\/Gpt\/+AI算力方向，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，。流通市值179亿，两机构分别净买入4832万，2422万，深股通净卖出4343万，一机构净卖出4167万；消息面上：华为鸿蒙4.0，看是否对AI线有一定触动，
太平洋（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头，消息面上：经\/济\/日\/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。沪股通净买入1.09亿，一机构净买入1.51亿，沪股通净卖出1.83亿，一机构净卖出1.82亿；
人民网（\/非\/荐\/股\/）： 看好数据要素+方向，由人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”。“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。人民网·流通市值342亿，盘子不小。消息面上：华为鸿蒙4.0，对AI线有一定触动，看能否成为下一个鸿博股份，若往下就5日线保护离场，小风险博弈大空间。如果不及预期，就下破5均离场换票。
综合来看，受益于市场和政策面的利好消息刺激，市场已在中期的走势级别上，完全扭转了下行趋势，只是短期仍有小级别的反复震荡和回调，但总体处于技术性回升的周期中。目前，市场在经历短暂的两日技术性调整后，重新走强，再次验证市场多头力量占优势的格局，因此后市有望继续上行。
机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，短期热度暂时不及政策热点。中短线角度看，近期\/中\/央\/政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、大基建、大消费板块有直接利好刺激，热度还有相当的发酵空间，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，界面，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.04