A股7月17日复盘 空头力量集中释放，短期抛压来自于前期的强势反弹
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朋友们晚上好，时间是7月17日星期一。周一共28股涨停，连板股总数4只，17股封板未遂，封板率为62%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，网络安全概念股国华网安9天6板、榕基软件2板，业绩超预期的林州重机14天8板、中央商场2板，汽车+实控人拟变更的众泰汽车11天6板，消费电子板块翔腾新材2板、万润科技3天2板，凯旺科技创业板首板，3d打印概念股爱司凯创业板首板、金橙子科创板首板，虚拟电厂概念股迦南智能创业板首板。周一收涨个股2018只，收跌个股2783只。
截至收盘，沪指跌0.87%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.75%。沪深股通因台风周一暂停交易。板块主力资金方面，仅2个板块主力资金净流入。期指持仓方面，IF、Ic期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，中富电路获机构买入近5000万，顺鑫农业遭机构卖出1.92亿，同时获机构买入超8000万；汇顶科技遭机构卖出1.36亿；恒为科技、赢合科技遭量化资金席位做t。沪深股通因台风周一暂停交易。港交所周一全日将停止交易，北向资金周一也没有了，没了外资，A股这帮渣男周一就挺不起来了！
周一龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，网络安全概念股恒为科技获机构买入1.28亿，榕基软件获机构买入超6000万；pcb概念股中富电路获机构买入近5000万。卖出方面，白酒股顺鑫农业遭机构卖出1.92亿，同时获机构买入超8000万；芯片股汇顶科技遭机构卖出1.36亿。一线游资活跃度降至冰点，仅万润科技一只个股获一线游资席位买入超千万。量化资金方面，网络安全概念股恒为科技、电子烟概念股赢合科技遭量化资金席位做t。
大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。盘面上，3d打印概念股逆势大涨，爱司凯、金橙子20cm涨停。电网、特高压概念股震荡走高，迦南智能20cm涨停，国电南自、积成电子涨停。环保股盘中走强，国泰环保20cm涨停，中原环保涨停。电子烟概念股尾盘异动，劲嘉股份涨停，赢合科技涨超10%。下跌方面，消费、医药股受业绩影响走弱，顺鑫农业、昭衍新药跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市周一成交额8026亿，较上个交易日缩量1199亿，成交量大幅萎缩主要受沪深股通暂停交易影响。板块方面，3d打印、智能电网、新型烟草、环保等板块涨幅居前，稀土永磁、一体化压铸、手机游戏、cRo等板块跌幅居前。
个股方面，市场情绪快速转冷，两市涨停个股数量锐减至30只以下，炸板率近40%。前期热门的题材普遍低迷，AI、机器人、智能驾驶未有表现，市场连板高度仅为3板的国华网安。板块方面，两市周一成交额仅8026亿，大幅缩量1199亿，导致多数板块表现萎靡。3d打印概念异军突起，爱司凯、金橙子20cm涨停，知名分析师郭明錤发文表示，苹果2h23新款Apple watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3d列印技术。
3d打印板块早盘强势崛起，爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料涨停，南风股份、有研粉材、华曙高科涨超10%。天风国际分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3d打印技术，预计2023年下半年新款Apple watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3d打印技术。此前荣耀新款折叠屏magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3d打印工艺。
点评：按1年1000万台Apple watch Ultra出货量，可测算其对应的3d打印市场规模约20亿元。此外，另有报道未来iphone的高端机型中框也有望采用钛合金材质。随着3d打印成本的下降，消费电子中有望导入更多的零部件环节采用3d打印技术制造，此外未来更多的民用领域，也有望导入3d打印替代传统加工方式，长期成长空间广阔。
环保板块异动，国泰环保、中原环保涨停。据央视新闻，2023年7月16日下午，m国总统气候问题特使乘机抵达北京。中\/美\/双方将就合作应对气候变化深入交换意见。
面板产业链为首的消费电子板块持续活跃，翔腾新材2连板，万润科技3天2板，易德龙、凯旺科技、精研科技、天山电子大涨超10%。Lcd面板从今年3月开始持续涨价，7月上旬32\/43\/55\/65寸面板报价35\/61\/116\/158美元，相较6月下旬报价上涨1\/1\/3\/3美元，相较3月上旬报价累计涨幅达到20.7%\/19.6%\/36.5%\/38.6%。随着曲面屏、可折叠屏、屏下指纹识别技术、屏下摄像头技术等推动，目前5G高端旗舰手机已加速导入柔性AmoLEd面板。近日调研机构omdia发布报告称，oLEd显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到2023年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。
网络安全近期持续强于AI板块整体表现，国华网安3连板并走出9天6板，榕基软件2连板，宏达新材涨停，中科信息大涨超10%。7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议在京召开，提出坚持网信为民，坚持依法管网、依法办网、依法上网，坚持推动构建网络空间命运共同体，大力推动网信事业高质量发展。
点评：针对数据要素和数据交易而言，数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VpN 加密、零信任等数据安全产品，也将成为数据在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此，数据安全是数据要素交易和变现的前提，重要性凸显。信息安全是 Al 和数据要素的重要基础，为相关产业发展提供技术支撑，有望伴随产业的发展诞生新的需求。
虚拟电厂板块近期屡有异动表现，积成电子、迦南智能、国电南自涨停，万胜智能大涨13%。国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。
点评：虚拟电厂能够实现将大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。
虚拟电厂借助数字化手段聚合分布式电力资源，提升新型电力系统供需灵活性，同时参与电力市场交易，有效推动电力体系市场化建设进程。储能的充、放电的双重属性能够有效加深虚拟电厂的可聚合资源池。储能+虚拟电厂相辅相成，是目前实现电网对灵活性电力资源的调度能力补强、 稳健推进全国统一电力市场体系建设的重要手段。
从题材炒作的角度来看，周一周末舆情发酵比较明显的网络安全、数据要素、面板等方向，均呈现出高开低走的态势，反倒是虚拟电厂、3d打印这些存有预期差的板块在周一盘面脱颖而出，再度体现出当前板块之间的资金的剧烈博弈。但需注意的是，上述题材的相对边缘，对于市场人气或者情绪的带动有限，在周一上涨后能否走出延续性仍有待持续观察。
而周一指数的下跌主要受到了权重板块的拖累，其中消费、医药股受业绩影响走弱，顺鑫农业、昭衍新药跌停。由于上周五是中报业绩预告最后的披露期，那些主板中业绩不尽如人意的个股也迎来了集中批露，自然多于市场的情绪造成了不利的影响。但需注意的是，无论是消费还是医药，整体在经历了前期长时间的调整后，整体的估值以及位阶都已来至相对低位，即使受到情绪短线再度承压，后续下探的空间也相对有限。而随着政策窗口期的来临，市场对于经济复苏预期可能提升，对于政策可能支持领域也需提升关注。因此对于那些尚处于低位的蓝筹权重而言无需过于悲观，中长期的维度来看仍是机会大于风险。
综合来看，多只赛道板块大市值个股业绩预告不及预期，沪指再度考验3200点关口，市场量能大幅萎缩超千亿元，不过当前点位股指进一步回调空间有限，短期股指仍将呈现上下两难态势。网络安全方面尽管人民网走出断板，但叠加摘帽的国华网安以一字板姿态晋级，短期或仍具备冲高动力。存储芯片尽管在连续大涨后连续分歧，但万润的反包板加上香农等中军下档承接良好，关注封测等细分的补涨预期。随着中报业绩预告披露暂时告一段落，新能源赛道修整已较为充分，关注行业龙头转向能否再度带动估值修复，例如复合集流体以及异质结光伏电池近期已有一定异动迹象。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.17